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鑫元专精特新混合C基金净值查询(015072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6100 0.0068 1.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7000 0.0069 0.9913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6100
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0539亿
最近资产：1.06亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：罗杰陆杨

近一周鑫元专精特新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元专精特新混合C(015072)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015072	鑫元专精特新混合C	0.6043	0.6043	0.6100	0.6100	-0.0057	-0.93%
2026-09-14	015072	鑫元专精特新混合C	0.6100	0.6100	0.6032	0.6032	0.0068	1.13%
2026-09-11	015072	鑫元专精特新混合C	0.6032	0.6032	0.6137	0.6137	-0.0105	-1.71%
2026-09-10	015072	鑫元专精特新混合C	0.6137	0.6137	0.6237	0.6237	-0.0100	-1.63%
2026-09-09	015072	鑫元专精特新混合C	0.6237	0.6237	0.6249	0.6249	-0.0012	-0.19%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%