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鑫元兴利定期开放债(鑫元兴利债券) - 基金主页(代码:002265)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0128 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3595
  • 成立日期：2016-01-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7102亿
  • 最近资产：9.90亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：黄施
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% -0.01% 0.09% 0.45% 2.18% 3.82% 8.44% 38.53%
同类排名 1631/2487 2103/2517 1704/2514 1917/2501 1577/2453 1565/2167 998/1720 -
鑫元兴利定期开放债(002265)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0128 0.00%
2026-09-14 1.0128 0.00%
2026-09-11 1.0128 -0.01%
2026-09-10 1.0129 0.00%
2026-09-09 1.0129 0.00%
2026-09-08 1.0129 0.01%
鑫元兴利定期开放债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 分红 每份派现金0.0113元
2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 分红 每份派现金0.0342元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 分红 每份派现金0.0200元
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-04 分红 每份派现金0.0300元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 分红 每份派现金0.0200元
鑫元兴利定期开放债基金动态
鑫元兴利定期开放债(002265)基金档案
基金代码 002265 基金简称 鑫元兴利定期开放债 基金全称
发行日期 2016-01-04~2016-01-08 成立日期 2016-01-13 基金类型 债券型-长债
基金经理 黄施 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 9.90亿元 最近份额 11.7102亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元欣享混合A 1.3245 1.05%
鑫元欣享混合C 1.3130 1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0698 0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0663 0.94%
鑫元长三角混合A 1.2948 0.70%
鑫元长三角混合C 1.2720 0.70%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 0.30%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0252 0.29%
鑫元鑫领航混合C 1.0229 0.22%
鑫元鑫领航混合A 1.0287 0.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
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