鑫元兴利定期开放债(鑫元兴利债券)(002265)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3596
- 成立日期：2016-01-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7102亿
- 最近资产：9.90亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：黄施
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-06-17 |
2026-06-17 |
2026-06-18 |
每份派现金0.0113元 |
| 2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
每份派现金0.0342元 |
| 2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-06-03 |
2024-06-03 |
2024-06-04 |
每份派现金0.0300元 |
| 2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
每份派现金0.0480元 |
| 2020-08-05 |
2020-08-05 |
2020-08-06 |
每份派现金0.0370元 |
| 2019-04-29 |
2019-04-29 |
2019-04-30 |
每份派现金0.0480元 |
| 2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
每份派现金0.0182元 |
