鑫元兴利定期开放债(鑫元兴利债券)基金净值查询(002265)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3595
- 成立日期：2016-01-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7102亿
- 最近资产：9.90亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：黄施
近一月鑫元兴利定期开放债|鑫元兴利债券基金净值查询
近一月,鑫元兴利定期开放债(002265)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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1.0128 |
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| 2026-09-15 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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1.3595 |
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| 2026-09-14 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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1.0128 |
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| 2026-09-11 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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| 2026-09-10 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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| 2026-09-09 |
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鑫元兴利定期开放债 |
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| 2026-09-08 |
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鑫元兴利定期开放债 |
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1.0128 |
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| 2026-09-07 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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| 2026-09-04 |
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1.3592 |
1.0125 |
1.3592 |
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| 2026-09-03 |
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鑫元兴利定期开放债 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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鑫元兴利定期开放债 |
1.0122 |
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| 2026-08-31 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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1.0121 |
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| 2026-08-28 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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1.0121 |
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| 2026-08-27 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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1.0123 |
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| 2026-08-26 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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1.0123 |
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| 2026-08-25 |
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鑫元兴利定期开放债 |
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1.3590 |
1.0123 |
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| 2026-08-24 |
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鑫元兴利定期开放债 |
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| 2026-08-21 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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1.3588 |
1.0121 |
1.3588 |
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| 2026-08-20 |
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鑫元兴利定期开放债 |
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1.3588 |
1.0121 |
1.3588 |
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| 2026-08-19 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
1.0121 |
1.3588 |
1.0121 |
1.3588 |
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| 2026-08-18 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
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1.0120 |
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| 2026-08-17 |
002265 |
鑫元兴利定期开放债 |
1.0120 |
1.3587 |
1.0119 |
1.3586 |
0.0001 |
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