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鑫元佳享120天持有债券C基金净值查询(020814)

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今天最新净值 1.0571 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0571
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.1132亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟黄轩

近一月鑫元佳享120天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元佳享120天持有债券C(020814)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2026-09-14	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-09-11	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2026-09-10	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-09-09	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0569	1.0569	1.0566	1.0566	0.0003	0.03%
2026-09-08	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-09-07	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0566	1.0566	1.0561	1.0561	0.0005	0.05%
2026-09-04	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2026-09-03	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2026-09-02	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0559	1.0559	1.0555	1.0555	0.0004	0.04%
2026-08-31	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2026-08-28	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-27	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-26	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-25	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0554	1.0554	1.0555	1.0555	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0555	1.0555	1.0549	1.0549	0.0006	0.06%
2026-08-21	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0549	1.0549	1.0550	1.0550	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2026-08-18	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0550	1.0550	1.0546	1.0546	0.0004	0.04%
2026-08-17	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0546	1.0546	1.0544	1.0544	0.0002	0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%