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鑫元消费甄选混合发起C - 基金主页(代码:017468)

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今天最新净值 0.4389 0.0065 1.48%

盘中实时估值(仅供参考) 0.4697 0.0008 0.1632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4389
成立日期：2023-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1020亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文姚启璠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.27%	-6.40%	-14.54%	-12.88%	-30.17%	-44.99%	-56.11%	-52.83%
同类排名	4883/5060	4844/5121	4937/5132	4906/5021	4479/4481	4034/4034	3442/3442	-

鑫元消费甄选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.6600	9.20%	3.53%
002517	恺英网络	15.6000	8.79%	2.60%
002602	世纪华通	18.9600	8.33%	2.77%
002558	巨人网络	7.4100	8.26%	1.03%
002624	完美世界	19.2800	8.14%	3.38%
002555	三七互娱	10.5700	6.42%	1.08%
300972	万辰集团	1.1000	5.70%	-0.17%
301193	家联科技	9.5000	5.28%	4.33%
603444	吉比特	0.4800	5.24%	2.56%
300002	神州泰岳	14.8800	4.41%	1.73%

鑫元消费甄选混合发起C(017468)基金档案

基金代码	017468	基金简称	鑫元消费甄选混合发起C	基金全称
发行日期	2023-03-15~2023-03-22	成立日期	2023-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘俊文姚启璠	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.1020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%