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鑫元中证1000指数增强发起式A - 基金主页(代码:017190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2217 0.0074 0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4510 0.0127 0.8796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2217
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5203亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.94%	-3.18%	-2.95%	-9.94%	-7.83%	53.94%	20.60%	46.43%
同类排名	3742/4773	3832/5462	1475/5421	3368/5209	3241/4366	1370/2954	1442/2253	-

鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2144	-0.60%
2026-09-14	1.2217	0.61%
2026-09-11	1.2143	-1.97%
2026-09-10	1.2382	-0.88%
2026-09-09	1.2492	-0.41%
2026-09-08	1.2543	0.42%

鑫元中证1000指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	1.34%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	1.22%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.22%	-1.24%
688766	普冉股份	0.0000	1.13%	-3.67%
603083	剑桥科技	0.0000	0.96%	1.94%
000636	风华高科	0.0000	0.91%	2.66%
688110	东芯股份	0.0000	0.86%	4.36%
002428	云南锗业	0.0000	0.85%	10.00%
002484	江海股份	0.0000	0.85%	1.02%
688048	长光华芯	0.0000	0.81%	2.61%

鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)基金档案

基金代码	017190	基金简称	鑫元中证1000指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.54亿元	最近份额	0.5203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%