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鑫元港股通领航混合A - 基金主页(代码:025674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8772 -0.0132 -1.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8772
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.78%	-3.60%	-1.93%	-13.02%	-	-	-	1.73%
同类排名	4140/4982	4752/5419	1805/5423	3690/5376				-

鑫元港股通领航混合A(025674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8893	1.38%
2026-09-15	0.8772	-1.50%
2026-09-14	0.8904	-0.56%
2026-09-11	0.8954	-1.83%
2026-09-10	0.9121	-1.13%
2026-09-09	0.9225	0.40%

鑫元港股通领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02899	紫金矿业	0.0000	8.77%	6.83%
01347	华虹宏力	0.0000	7.44%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	6.95%	1.64%
00005	汇丰控股	0.0000	5.92%	2.94%
03993	洛阳钼业	0.0000	5.88%	6.46%
02628	中国人寿	0.0000	5.87%	3.15%
03759	康龙化成	0.0000	5.76%	3.80%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.73%	-3.87%
02208	金风科技	0.0000	5.67%	-0.47%
02465	龙蟠科技	0.0000	3.05%	4.29%

鑫元港股通领航混合A(025674)基金档案

基金代码	025674	基金简称	鑫元港股通领航混合A	基金全称
发行日期	2025-11-05~2025-11-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丽军	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%