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鑫元港股通领航混合A基金盘中实时估值(025674)

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今天最新净值 0.8904 -0.0050 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8904
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

鑫元港股通领航混合A基金025674重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02899	紫金矿业	0.0000	8.77%	6.83%	0.5990%
01347	华虹宏力	0.0000	7.44%	4.20%	0.3125%
01888	建滔积层板	0.0000	6.95%	1.64%	0.1140%
00005	汇丰控股	0.0000	5.92%	2.94%	0.1740%
03993	洛阳钼业	0.0000	5.88%	6.46%	0.3798%
02628	中国人寿	0.0000	5.87%	3.15%	0.1849%
03759	康龙化成	0.0000	5.76%	3.80%	0.2189%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.73%	-3.87%	-0.2218%
02208	金风科技	0.0000	5.67%	-0.47%	-0.0266%
02465	龙蟠科技	0.0000	3.05%	4.29%	0.1308%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.04%		1.8655%		%

鑫元港股通领航混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.50%	2.28%
2026-09-14	-0.56%	2.28%
2026-09-11	-1.83%	2.28%
2026-09-10	-1.13%	2.28%
2026-09-09	0.40%	2.28%
2026-09-08	0.49%	2.28%
2026-09-07	-0.01%	2.28%
2026-09-04	-0.25%	2.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元港股通领航混合A基金025674实时估值图

鑫元港股通领航混合A基金025674实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%