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鑫元港股通领航混合A基金净值查询(025674)

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今天最新净值 0.8904 -0.0050 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8904
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

近一月鑫元港股通领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元港股通领航混合A(025674)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8772	0.8772	0.8904	0.8904	-0.0132	-1.50%
2026-09-14	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8904	0.8904	0.8954	0.8954	-0.0050	-0.56%
2026-09-11	025674	鑫元港股通领航混合A	0.8954	0.8954	0.9121	0.9121	-0.0167	-1.83%
2026-09-10	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9121	0.9121	0.9225	0.9225	-0.0104	-1.13%
2026-09-09	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9225	0.9225	0.9188	0.9188	0.0037	0.40%
2026-09-08	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9188	0.9188	0.9143	0.9143	0.0045	0.49%
2026-09-07	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9143	0.9143	0.9144	0.9144	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9144	0.9144	0.9167	0.9167	-0.0023	-0.25%
2026-09-03	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9167	0.9167	0.9086	0.9086	0.0081	0.89%
2026-09-02	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9086	0.9086	0.9172	0.9172	-0.0086	-0.94%

2026-09-01	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9172	0.9172	0.9246	0.9246	-0.0074	-0.80%
2026-08-31	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9246	0.9246	0.9370	0.9370	-0.0124	-1.34%
2026-08-28	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9370	0.9370	0.9311	0.9311	0.0059	0.63%
2026-08-27	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9311	0.9311	0.9256	0.9256	0.0055	0.59%
2026-08-26	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9256	0.9256	0.9112	0.9112	0.0144	1.58%
2026-08-25	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9112	0.9112	0.9167	0.9167	-0.0055	-0.60%
2026-08-24	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9167	0.9167	0.9318	0.9318	-0.0151	-1.62%
2026-08-21	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9318	0.9318	0.9120	0.9120	0.0198	2.17%
2026-08-20	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9120	0.9120	0.9063	0.9063	0.0057	0.63%
2026-08-19	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9063	0.9063	0.9240	0.9240	-0.0177	-1.92%
2026-08-18	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9240	0.9240	0.9308	0.9308	-0.0068	-0.73%
2026-08-17	025674	鑫元港股通领航混合A	0.9308	0.9308	0.9068	0.9068	0.0240	2.65%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%