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鑫元乾利债券 - 基金主页(代码:010459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0640 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1468
成立日期：2020-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2749亿
最近资产：10.84亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.01%	0.08%	0.48%	1.96%	3.90%	7.86%	13.97%
同类排名	232/266	48/266	63/266	216/266	212/266	165/251	167/232	-

鑫元乾利债券(010459)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0641	0.01%
2026-09-14	1.0640	0.02%
2026-09-11	1.0638	-0.02%
2026-09-10	1.0640	0.00%
2026-09-09	1.0640	0.00%
2026-09-08	1.0640	-0.01%

鑫元乾利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0160元

鑫元乾利债券(010459)基金档案

基金代码	010459	基金简称	鑫元乾利债券	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-04	成立日期	2020-12-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭卉黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	10.84亿	最近份额	10.2749亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%