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鑫元乾利债券(010459)基金分红送配

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今天最新净值 1.0640 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1468
成立日期：2020-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2749亿
最近资产：10.84亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉黄轩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0160元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%