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鑫元景气睿选混合A - 基金主页(代码:026574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6643 -0.0029 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6643
成立日期：2026-03-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：张汉毅刘俊文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.16%	-2.02%	-20.70%	-	-	-	-
同类排名		801/5419	1258/5423	4753/5358				-

鑫元景气睿选混合A(026574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6669	0.39%
2026-09-15	0.6643	-0.43%
2026-09-14	0.6672	-0.52%
2026-09-11	0.6707	-0.06%
2026-09-10	0.6711	-0.21%
2026-09-09	0.6725	0.06%

鑫元景气睿选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.69%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	7.48%	-0.09%
300661	圣邦股份	0.0000	7.35%	-2.26%
688072	拓荆科技	0.0000	7.27%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	7.00%	0.99%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.60%	12.89%
300750	宁德时代	0.0000	6.23%	-1.24%
00992	联想集团	0.0000	5.84%	4.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.68%	4.20%
688596	正帆科技	0.0000	3.67%	2.38%

鑫元景气睿选混合A(026574)基金档案

基金代码	026574	基金简称	鑫元景气睿选混合A	基金全称
发行日期	2026-03-04~2026-03-17	成立日期	2026-03-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张汉毅刘俊文	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%