基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元景气睿选混合A基金净值查询(026574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6672 -0.0035 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6672
成立日期：2026-03-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：张汉毅刘俊文

近一月鑫元景气睿选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元景气睿选混合A(026574)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6643	0.6643	0.6672	0.6672	-0.0029	-0.43%
2026-09-14	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6672	0.6672	0.6707	0.6707	-0.0035	-0.52%
2026-09-11	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6707	0.6707	0.6711	0.6711	-0.0004	-0.06%
2026-09-10	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6711	0.6711	0.6725	0.6725	-0.0014	-0.21%
2026-09-09	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6725	0.6725	0.6721	0.6721	0.0004	0.06%
2026-09-08	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6721	0.6721	0.6727	0.6727	-0.0006	-0.09%
2026-09-07	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6727	0.6727	0.6691	0.6691	0.0036	0.54%
2026-09-04	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6691	0.6691	0.6698	0.6698	-0.0007	-0.10%
2026-09-03	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6698	0.6698	0.6705	0.6705	-0.0007	-0.10%
2026-09-02	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6705	0.6705	0.6736	0.6736	-0.0031	-0.46%

2026-09-01	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6736	0.6736	0.6750	0.6750	-0.0014	-0.21%
2026-08-31	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6750	0.6750	0.6737	0.6737	0.0013	0.19%
2026-08-28	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6737	0.6737	0.6741	0.6741	-0.0004	-0.06%
2026-08-27	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6741	0.6741	0.6708	0.6708	0.0033	0.49%
2026-08-26	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6708	0.6708	0.6698	0.6698	0.0010	0.15%
2026-08-25	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6698	0.6698	0.6707	0.6707	-0.0009	-0.13%
2026-08-24	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6707	0.6707	0.6749	0.6749	-0.0042	-0.62%
2026-08-21	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6749	0.6749	0.6738	0.6738	0.0011	0.16%
2026-08-20	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6738	0.6738	0.6736	0.6736	0.0002	0.03%
2026-08-19	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6736	0.6736	0.6802	0.6802	-0.0066	-0.97%
2026-08-18	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6802	0.6802	0.6809	0.6809	-0.0007	-0.10%
2026-08-17	026574	鑫元景气睿选混合A	0.6809	0.6809	0.6780	0.6780	0.0029	0.43%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元欣悦混合A	0.9588	2.05%
鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
鑫元国证2000指数增强A	1.3098	1.88%
鑫元国证2000指数增强C	1.2936	1.88%
鑫元鑫领航混合A	1.0455	1.63%
鑫元鑫领航混合C	1.0396	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9417	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9393	1.62%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%