鑫元汇利债券(鑫元汇利债) - 基金主页(代码:002442)

今天最新净值 1.0789 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3516
成立日期：2016-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.6655亿
最近资产：31.84亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.06%	0.15%	0.53%	1.93%	3.65%	7.71%	38.66%
同类排名	372/1152	20/1157	224/1158	187/1156	401/1129	520/1006	205/850	-

鑫元汇利债券(002442)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0790	0.01%
2026-09-14	1.0789	0.01%
2026-09-11	1.0788	0.03%
2026-09-10	1.0785	0.00%
2026-09-09	1.0785	0.01%
2026-09-08	1.0784	-0.01%

鑫元汇利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0140元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0540元
2019-11-20	2019-11-20	2019-11-21	分红	每份派现金0.0391元
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	分红	每份派现金0.0457元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	分红	每份派现金0.0392元

鑫元汇利债券基金动态

鑫元汇利债券鑫元基金规模靠机构，基金经理1拖17！债基平庸，混合基金业绩约等于同类平均业绩一半！

不仅业绩表现堪忧，其态度也让人失望。鑫元基金让经验不到2年的基金经理同时挂任11只基金，最多还让一名基金经理同时担任17只基金的经理，让人怀疑其是否真的是在对投资者负责
标签：规模混合型混合债券经理收益表现关联基金：鑫元汇利债券鑫元鑫动力混合A 鑫元行业轮动混合A
鑫元汇利债券货基缩水9成，过半债基跑输通胀，鑫元基金凭啥叫“固收专家”？

鑫元基金作为银行系基金，有着得天独厚的银行通道，但发展至今规模仍然较小，其一直视为特色的固收类基金也未能拿出良好业绩。在公募基金持续分化，马太效应愈发明显的背景下，鑫元基金该如何走出一条特色的“固收”发展道路呢，《每日财报》将持续关注。
标签：债券规模收益涨幅产品缩水关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元汇利债券鑫元悦利定开债发起式
鑫元汇利债券货基缩水9成过半债基跑输通胀鑫元基金凭啥叫固收专家

鑫元基金作为银行系基金，有着得天独厚的银行通道，但发展至今规模仍然较小，其一直视为特色的固收类基金也未能拿出良好业绩。在公募基金持续分化，马太效应愈发明显的背景下，鑫元基金该如何走出一条特色的“固收”发展道路呢，《每日财报》将持续关注。
标签：债券规模收益涨幅产品缩水关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元汇利债券鑫元悦利定开债发起式

鑫元汇利债券(002442)基金档案

基金代码	002442	基金简称	鑫元汇利债券	基金全称
发行日期	2016-03-01~2016-03-04	成立日期	2016-03-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐文祥	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	31.84亿	最近份额	30.6655亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%