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鑫元永利债券 - 基金主页(代码:005497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0784 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1984
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4587亿
最近资产：22.57亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.04%	0.18%	0.66%	2.15%	4.29%	7.57%	18.84%
同类排名	1739/2496	449/2527	488/2523	1048/2510	1620/2462	1249/2176	1303/1727	-

鑫元永利债券(005497)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0786	0.02%
2026-09-15	1.0784	0.02%
2026-09-14	1.0782	0.01%
2026-09-11	1.0781	0.00%
2026-09-10	1.0781	0.00%
2026-09-09	1.0781	0.01%

鑫元永利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.1000元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	分红	每份派现金0.0200元

鑫元永利债券(005497)基金档案

基金代码	005497	基金简称	鑫元永利债券	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-06-03	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	22.57亿元	最近份额	19.4587亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%