鑫元合利定开债发起式(鑫元合利定开债)基金净值查询(005849)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3093
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6077亿
- 最近资产：30.80亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕
近一月鑫元合利定开债发起式|鑫元合利定开债基金净值查询
近一月,鑫元合利定开债发起式(005849)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0439 |
1.3096 |
1.0436 |
1.3093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0436 |
1.3093 |
1.0435 |
1.3092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0435 |
1.3092 |
1.0435 |
1.3092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0435 |
1.3092 |
1.0435 |
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| 2026-09-09 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0435 |
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| 2026-09-08 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
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1.3091 |
1.0434 |
1.3091 |
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| 2026-09-07 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0434 |
1.3091 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0430 |
1.3087 |
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| 2026-09-03 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0429 |
1.3086 |
1.0425 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
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1.3082 |
1.0425 |
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| 2026-09-01 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0425 |
1.3082 |
1.0421 |
1.3078 |
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| 2026-08-31 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0421 |
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| 2026-08-28 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
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1.3077 |
1.0420 |
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| 2026-08-27 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0420 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
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1.3080 |
1.0425 |
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-0.0002 |
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| 2026-08-25 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
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1.0423 |
1.3080 |
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| 2026-08-24 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0423 |
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1.0420 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0420 |
1.3077 |
1.0421 |
1.3078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0421 |
1.3078 |
1.0421 |
1.3078 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0421 |
1.3078 |
1.0422 |
1.3079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0422 |
1.3079 |
1.0417 |
1.3074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005849 |
鑫元合利定开债发起式 |
1.0417 |
1.3074 |
1.0414 |
1.3071 |
0.0003 |
0.03% |
