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鑫元合利定开债发起式(鑫元合利定开债)基金净值查询(005849)

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今天最新净值 1.0439 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3096
成立日期：2018-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6077亿
最近资产：30.80亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

近一周鑫元合利定开债发起式|鑫元合利定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元合利定开债发起式(005849)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0282	1.3099	1.0439	1.3096	0.0003	0.03%
2026-09-15	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0439	1.3096	1.0436	1.3093	0.0003	0.03%
2026-09-14	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0436	1.3093	1.0435	1.3092	0.0001	0.01%
2026-09-11	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0435	1.3092	1.0435	1.3092	0.0000	0.00%
2026-09-10	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0435	1.3092	1.0435	1.3092	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	3.89%
鑫元科技创新混合C	1.3066	3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.79%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.64%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%