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鑫元合利定开债发起式(鑫元合利定开债)(005849)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0282 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3099
成立日期：2018-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6077亿
最近资产：30.80亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	0.08%	0.25%	0.72%	1.73%	3.00%	5.18%	9.30%	32.27%
同类排名	496/2481	153/2515	200/2508	559/2497	660/2489	443/2446	576/2161	693/1718	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.97%	409/2724	0.92%	697/2905	-	-	-	-
2025	1.33%	899/2938	-0.14%	1056/2516	1.00%	1044/2865	-0.17%	1152/2914	0.63%	961/2938
2024	4.24%	1349/2727	1.14%	1678/3226	1.33%	927/2856	0.04%	2037/2616	1.68%	1539/2727
2023	3.61%	845/2310	1.09%	952/2776	1.10%	1703/2849	0.49%	1438/2940	0.89%	1451/3108
2022	2.14%	1048/1970	-	-	-	-	1.04%	1279/2598	-0.49%	1672/2732
2021	4.41%	498/1764	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	2.91%	485/1623	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	4.61%	272/1283	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	0/593	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

标签云

(005849)鑫元合利定开债发起式基金对比PK

鑫元合利定开债发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%