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鑫元中债1-3年国开行债券指数C - 基金主页(代码:007325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0453 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1937
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.2668亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.02%	0.11%	0.42%	2.01%	3.72%	7.93%	18.54%
同类排名	434/653	438/664	239/664	370/659	385/636	333/506	194/346	-

鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0453	0.00%
2026-09-16	1.0453	0.01%
2026-09-15	1.0452	0.01%
2026-09-14	1.0451	0.01%
2026-09-11	1.0450	-0.01%
2026-09-10	1.0451	0.00%

鑫元中债1-3年国开行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0048元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0063元
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	分红	每份派现金0.0049元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0323元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0448元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金档案

基金代码	007325	基金简称	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	基金全称
发行日期	2019-09-27~2019-11-05	成立日期	2019-11-07	基金类型	指数型-固收
基金经理	俞敏超	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	34.2668亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%