鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007325)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1936
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.2668亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：俞敏超
近一年鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一年,鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007325 |
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| 2026-09-15 |
007325 |
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| 2026-09-14 |
007325 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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|
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1.0445 |
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1.0442 |
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| 2026-08-17 |
007325 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
007325 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0437 |
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| 2026-08-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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1.1921 |
1.0439 |
1.1923 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1923 |
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| 2026-08-07 |
007325 |
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| 2026-08-06 |
007325 |
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1.0432 |
1.1916 |
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| 2026-08-04 |
007325 |
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| 2026-08-03 |
007325 |
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1.1914 |
1.0430 |
1.1914 |
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| 2026-07-31 |
007325 |
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| 2026-07-30 |
007325 |
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| 2026-07-29 |
007325 |
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1.0425 |
1.1909 |
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| 2026-07-28 |
007325 |
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1.1909 |
1.0425 |
1.1909 |
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| 2026-07-27 |
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1.0425 |
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| 2026-07-23 |
007325 |
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1.0424 |
1.1908 |
1.0425 |
1.1909 |
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| 2026-07-22 |
007325 |
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| 2026-07-21 |
007325 |
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| 2026-07-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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1.1905 |
1.0422 |
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| 2026-07-17 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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| 2026-07-16 |
007325 |
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| 2026-07-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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| 2026-07-14 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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1.0420 |
1.1904 |
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| 2026-07-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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1.1904 |
1.0420 |
1.1904 |
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| 2026-07-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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1.1904 |
1.0420 |
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| 2026-07-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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| 2026-07-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0469 |
1.1905 |
1.0468 |
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0.0001 |
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| 2026-07-07 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0468 |
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1.0468 |
1.1904 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0468 |
1.1904 |
1.0465 |
1.1901 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0465 |
1.1901 |
1.0465 |
1.1901 |
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| 2026-07-02 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0465 |
1.1901 |
1.0464 |
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| 2026-07-01 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0464 |
1.1900 |
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1.1905 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0469 |
1.1905 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0472 |
1.1908 |
1.0466 |
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| 2026-06-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0466 |
1.1902 |
1.0464 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0464 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0460 |
1.1896 |
1.0459 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.1895 |
1.0460 |
1.1896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0460 |
1.1896 |
1.0459 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.1895 |
1.0457 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1893 |
1.0453 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0453 |
1.1889 |
1.0449 |
1.1885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0449 |
1.1885 |
1.0448 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0448 |
1.1884 |
1.0447 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0447 |
1.1883 |
1.0450 |
1.1886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0450 |
1.1886 |
1.0453 |
1.1889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0453 |
1.1889 |
1.0456 |
1.1892 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0456 |
1.1892 |
1.0458 |
1.1894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0458 |
1.1894 |
1.0460 |
1.1896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0460 |
1.1896 |
1.0457 |
1.1893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1893 |
1.0459 |
1.1895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.1895 |
1.0459 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.1895 |
1.0457 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1893 |
1.0456 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0456 |
1.1892 |
1.0454 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0454 |
1.1890 |
1.0450 |
1.1886 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0450 |
1.1886 |
1.0446 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0446 |
1.1882 |
1.0444 |
1.1880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.1880 |
1.0444 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.1880 |
1.0445 |
1.1881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0445 |
1.1881 |
1.0444 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.1880 |
1.0441 |
1.1877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0441 |
1.1877 |
1.0439 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1875 |
1.0439 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1875 |
1.0439 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1875 |
1.0437 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.1873 |
1.0436 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0436 |
1.1872 |
1.0432 |
1.1868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0432 |
1.1868 |
1.0430 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0430 |
1.1866 |
1.0431 |
1.1867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0431 |
1.1867 |
1.0427 |
1.1863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0427 |
1.1863 |
1.0424 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0424 |
1.1860 |
1.0427 |
1.1863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0427 |
1.1863 |
1.0427 |
1.1863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0427 |
1.1863 |
1.0491 |
1.1864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0491 |
1.1864 |
1.0488 |
1.1861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0488 |
1.1861 |
1.0486 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0486 |
1.1859 |
1.0485 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0485 |
1.1858 |
1.0480 |
1.1853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0480 |
1.1853 |
1.0479 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0479 |
1.1852 |
1.0477 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0477 |
1.1850 |
1.0476 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0476 |
1.1849 |
1.0473 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0473 |
1.1846 |
1.0471 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0471 |
1.1844 |
1.0473 |
1.1846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0473 |
1.1846 |
1.0473 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0473 |
1.1846 |
1.0471 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0471 |
1.1844 |
1.0467 |
1.1840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0467 |
1.1840 |
1.0465 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0465 |
1.1838 |
1.0468 |
1.1841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0468 |
1.1841 |
1.0468 |
1.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0468 |
1.1841 |
1.0461 |
1.1834 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0461 |
1.1834 |
1.0459 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.1832 |
1.0458 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0458 |
1.1831 |
1.0458 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0458 |
1.1831 |
1.0457 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1830 |
1.0457 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1830 |
1.0457 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1830 |
1.0456 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0456 |
1.1829 |
1.0452 |
1.1825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.1825 |
1.0450 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0450 |
1.1823 |
1.0451 |
1.1824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0451 |
1.1824 |
1.0449 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0449 |
1.1822 |
1.0445 |
1.1818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0445 |
1.1818 |
1.0445 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0445 |
1.1818 |
1.0444 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.1817 |
1.0449 |
1.1822 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0449 |
1.1822 |
1.0448 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0448 |
1.1821 |
1.0448 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0448 |
1.1821 |
1.0444 |
1.1817 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.1817 |
1.0443 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0443 |
1.1816 |
1.0437 |
1.1810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.1810 |
1.0434 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0434 |
1.1807 |
1.0438 |
1.1811 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0438 |
1.1811 |
1.0440 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
1.1813 |
1.0436 |
1.1809 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0436 |
1.1809 |
1.0435 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0435 |
1.1808 |
1.0433 |
1.1806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0433 |
1.1806 |
1.0433 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0433 |
1.1806 |
1.0433 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0433 |
1.1806 |
1.0431 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0431 |
1.1804 |
1.0427 |
1.1800 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0427 |
1.1800 |
1.0424 |
1.1797 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0424 |
1.1797 |
1.0423 |
1.1796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0423 |
1.1796 |
1.0423 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0423 |
1.1796 |
1.0422 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0422 |
1.1795 |
1.0421 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0421 |
1.1794 |
1.0421 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0421 |
1.1794 |
1.0419 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0419 |
1.1792 |
1.0420 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0420 |
1.1793 |
1.0419 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0419 |
1.1792 |
1.0416 |
1.1789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0416 |
1.1789 |
1.0416 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0416 |
1.1789 |
1.0415 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0415 |
1.1788 |
1.0412 |
1.1785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0412 |
1.1785 |
1.0411 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0411 |
1.1784 |
1.0408 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0408 |
1.1781 |
1.0408 |
1.1781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0408 |
1.1781 |
1.0407 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0407 |
1.1780 |
1.0406 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0406 |
1.1779 |
1.0403 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0403 |
1.1776 |
1.0401 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0401 |
1.1774 |
1.0395 |
1.1768 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0395 |
1.1768 |
1.0397 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0397 |
1.1770 |
1.0404 |
1.1777 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0404 |
1.1777 |
1.0406 |
1.1779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0406 |
1.1779 |
1.0404 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0404 |
1.1777 |
1.0405 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0405 |
1.1778 |
1.0459 |
1.1783 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.1783 |
1.0459 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.1783 |
1.0452 |
1.1776 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.1776 |
1.0452 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.1776 |
1.0448 |
1.1772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0448 |
1.1772 |
1.0450 |
1.1774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0450 |
1.1774 |
1.0445 |
1.1769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0445 |
1.1769 |
1.0444 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.1768 |
1.0438 |
1.1762 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0438 |
1.1762 |
1.0436 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0436 |
1.1760 |
1.0439 |
1.1763 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1763 |
1.0442 |
1.1766 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0442 |
1.1766 |
1.0439 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1763 |
1.0436 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0436 |
1.1760 |
1.0431 |
1.1755 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0431 |
1.1755 |
1.0430 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0430 |
1.1754 |
1.0425 |
1.1749 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0425 |
1.1749 |
1.0434 |
1.1758 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0434 |
1.1758 |
1.0437 |
1.1761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.1761 |
1.0438 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0438 |
1.1762 |
1.0437 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.1761 |
1.0433 |
1.1757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0433 |
1.1757 |
1.0435 |
1.1759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0435 |
1.1759 |
1.0439 |
1.1763 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1763 |
1.0441 |
1.1765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0441 |
1.1765 |
1.0440 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
1.1764 |
1.0441 |
1.1765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0441 |
1.1765 |
1.0440 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
1.1764 |
1.0440 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
1.1764 |
1.0440 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0440 |
1.1764 |
1.0438 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0438 |
1.1762 |
1.0437 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.1761 |
1.0437 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.1761 |
1.0435 |
1.1759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0435 |
1.1759 |
1.0434 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0434 |
1.1758 |
1.0431 |
1.1755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0431 |
1.1755 |
1.0433 |
1.1757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0433 |
1.1757 |
1.0437 |
1.1761 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.1761 |
1.0436 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0436 |
1.1760 |
1.0437 |
1.1761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.1761 |
1.0437 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.1761 |
1.0430 |
1.1754 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0430 |
1.1754 |
1.0426 |
1.1750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0426 |
1.1750 |
1.0423 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0423 |
1.1747 |
1.0416 |
1.1740 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0416 |
1.1740 |
1.0413 |
1.1737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0413 |
1.1737 |
1.0413 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0413 |
1.1737 |
1.0414 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0414 |
1.1738 |
1.0413 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0413 |
1.1737 |
1.0411 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0411 |
1.1735 |
1.0414 |
1.1738 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0414 |
1.1738 |
1.0409 |
1.1733 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0409 |
1.1733 |
1.0408 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0408 |
1.1732 |
1.0408 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0408 |
1.1732 |
1.0408 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0408 |
1.1732 |
1.0406 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0406 |
1.1730 |
1.0406 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0406 |
1.1730 |
1.0402 |
1.1726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0402 |
1.1726 |
1.0396 |
1.1720 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0396 |
1.1720 |
1.0396 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0396 |
1.1720 |
1.0717 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0717 |
1.1718 |
1.0716 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0716 |
1.1717 |
1.0722 |
1.1723 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0722 |
1.1723 |
1.0726 |
1.1727 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0726 |
1.1727 |
1.0723 |
1.1724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0723 |
1.1724 |
1.0726 |
1.1727 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0726 |
1.1727 |
1.0729 |
1.1730 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0729 |
1.1730 |
1.0725 |
1.1726 |
0.0004 |
0.04% |
