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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金分红送配

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今天最新净值 1.0453 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1937
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.2668亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	每份派现金0.0048元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0063元
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	每份派现金0.0049元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0323元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0448元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0140元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.0070元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%