鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007325)

今天最新净值 1.0452 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1936
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.2668亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

近一季鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0453	1.1937	1.0452	1.1936	0.0001	0.01%
2026-09-15	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0452	1.1936	1.0451	1.1935	0.0001	0.01%
2026-09-14	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0451	1.1935	1.0450	1.1934	0.0001	0.01%
2026-09-11	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0450	1.1934	1.0451	1.1935	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0451	1.1935	1.0451	1.1935	0.0000	0.00%
2026-09-09	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0451	1.1935	1.0451	1.1935	0.0000	0.00%
2026-09-08	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0451	1.1935	1.0451	1.1935	0.0000	0.00%
2026-09-07	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0451	1.1935	1.0450	1.1934	0.0001	0.01%
2026-09-04	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0450	1.1934	1.0449	1.1933	0.0001	0.01%
2026-09-03	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0449	1.1933	1.0445	1.1929	0.0004	0.04%

2026-09-02	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0445	1.1929	1.0446	1.1930	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0446	1.1930	1.0443	1.1927	0.0003	0.03%
2026-08-31	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0443	1.1927	1.0441	1.1925	0.0002	0.02%
2026-08-28	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0441	1.1925	1.0441	1.1925	0.0000	0.00%
2026-08-27	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0441	1.1925	1.0443	1.1927	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0443	1.1927	1.0445	1.1929	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0445	1.1929	1.0445	1.1929	0.0000	0.00%
2026-08-24	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0445	1.1929	1.0442	1.1926	0.0003	0.03%
2026-08-21	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0442	1.1926	1.0442	1.1926	0.0000	0.00%
2026-08-20	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0442	1.1926	1.0442	1.1926	0.0000	0.00%
2026-08-19	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0442	1.1926	1.0444	1.1928	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0444	1.1928	1.0442	1.1926	0.0002	0.02%
2026-08-17	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0442	1.1926	1.0440	1.1924	0.0002	0.02%
2026-08-14	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0440	1.1924	1.0439	1.1923	0.0001	0.01%
2026-08-13	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0439	1.1923	1.0437	1.1921	0.0002	0.02%

2026-08-12	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0437	1.1921	1.0437	1.1921	0.0000	0.00%
2026-08-11	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0437	1.1921	1.0439	1.1923	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0439	1.1923	1.0435	1.1919	0.0004	0.04%
2026-08-07	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0435	1.1919	1.0433	1.1917	0.0002	0.02%
2026-08-06	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0433	1.1917	1.0432	1.1916	0.0001	0.01%
2026-08-05	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0432	1.1916	1.0432	1.1916	0.0000	0.00%
2026-08-04	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0432	1.1916	1.0430	1.1914	0.0002	0.02%
2026-08-03	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0430	1.1914	1.0430	1.1914	0.0000	0.00%
2026-07-31	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0430	1.1914	1.0428	1.1912	0.0002	0.02%
2026-07-30	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0428	1.1912	1.0425	1.1909	0.0003	0.03%
2026-07-29	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0425	1.1909	1.0425	1.1909	0.0000	0.00%
2026-07-28	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0425	1.1909	1.0425	1.1909	0.0000	0.00%
2026-07-27	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0425	1.1909	1.0425	1.1909	0.0000	0.00%
2026-07-24	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0425	1.1909	1.0424	1.1908	0.0001	0.01%
2026-07-23	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0424	1.1908	1.0425	1.1909	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0425	1.1909	1.0422	1.1906	0.0003	0.03%
2026-07-21	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0422	1.1906	1.0421	1.1905	0.0001	0.01%
2026-07-20	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0421	1.1905	1.0422	1.1906	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0422	1.1906	1.0420	1.1904	0.0002	0.02%
2026-07-16	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0420	1.1904	1.0421	1.1905	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0421	1.1905	1.0420	1.1904	0.0001	0.01%
2026-07-14	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0420	1.1904	1.0420	1.1904	0.0000	0.00%
2026-07-13	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0420	1.1904	1.0420	1.1904	0.0000	0.00%
2026-07-10	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0420	1.1904	1.0420	1.1904	0.0000	0.00%
2026-07-09	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0420	1.1904	1.0469	1.1905	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0469	1.1905	1.0468	1.1904	0.0001	0.01%
2026-07-07	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0468	1.1904	1.0468	1.1904	0.0000	0.00%
2026-07-06	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0468	1.1904	1.0465	1.1901	0.0003	0.03%
2026-07-03	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0465	1.1901	1.0465	1.1901	0.0000	0.00%
2026-07-02	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0465	1.1901	1.0464	1.1900	0.0001	0.01%
2026-07-01	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0464	1.1900	1.0469	1.1905	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0469	1.1905	1.0472	1.1908	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0472	1.1908	1.0466	1.1902	0.0006	0.06%
2026-06-26	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0466	1.1902	1.0464	1.1900	0.0002	0.02%
2026-06-25	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0464	1.1900	1.0460	1.1896	0.0004	0.04%
2026-06-24	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0460	1.1896	1.0459	1.1895	0.0001	0.01%
2026-06-23	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0459	1.1895	1.0460	1.1896	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0460	1.1896	1.0459	1.1895	0.0001	0.01%
2026-06-18	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0459	1.1895	1.0457	1.1893	0.0002	0.02%
2026-06-17	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0457	1.1893	1.0453	1.1889	0.0004	0.04%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%