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鑫元中债3-5年国开行债券指数C - 基金主页(代码:007093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0457 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2343
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：80.7717亿
最近资产：89.60亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕俞敏超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.05%	0.12%	0.52%	2.79%	4.73%	10.02%	22.24%
同类排名	126/655	106/666	158/666	189/661	79/638	135/506	80/346	-

鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0457	0.01%
2026-09-16	1.0456	0.02%
2026-09-15	1.0454	0.02%
2026-09-14	1.0452	0.01%
2026-09-11	1.0451	-0.01%
2026-09-10	1.0452	0.00%

鑫元中债3-5年国开行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0202元
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	分红	每份派现金0.0477元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0032元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0454元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0464元

鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)基金档案

基金代码	007093	基金简称	鑫元中债3-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2019-08-14~2019-11-13	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	颜昕俞敏超	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	89.60亿	最近份额	80.7717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%