鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询(007093)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2340
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：80.7717亿
- 最近资产：89.60亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕 俞敏超
近一年鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
近一年,鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007093 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-20 |
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1.0445 |
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1.0440 |
1.2326 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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1.0431 |
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| 2026-08-04 |
007093 |
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| 2026-08-03 |
007093 |
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1.2314 |
1.0428 |
1.2314 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
007093 |
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1.0428 |
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| 2026-07-30 |
007093 |
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| 2026-07-29 |
007093 |
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1.0421 |
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| 2026-07-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2307 |
1.0421 |
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| 2026-07-27 |
007093 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
007093 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
007093 |
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| 2026-07-21 |
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1.0418 |
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| 2026-07-20 |
007093 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
007093 |
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| 2026-07-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-07-13 |
007093 |
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1.2302 |
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| 2026-07-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-07-08 |
007093 |
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1.2305 |
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| 2026-07-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.2304 |
1.0418 |
1.2304 |
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| 2026-07-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
007093 |
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1.0413 |
1.2299 |
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| 2026-07-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-07-01 |
007093 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
007093 |
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1.0419 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2310 |
1.0414 |
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| 2026-06-26 |
007093 |
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1.2300 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
007093 |
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007093 |
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1.0608 |
1.2292 |
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| 2026-06-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2290 |
1.0608 |
1.2292 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2292 |
1.0609 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2293 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0605 |
1.2289 |
1.0600 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0600 |
1.2284 |
1.0591 |
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| 2026-06-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0591 |
1.2275 |
1.0591 |
1.2275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0591 |
1.2275 |
1.0589 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0589 |
1.2273 |
1.0594 |
1.2278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0594 |
1.2278 |
1.0599 |
1.2283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0599 |
1.2283 |
1.0604 |
1.2288 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0604 |
1.2288 |
1.0607 |
1.2291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0607 |
1.2291 |
1.0611 |
1.2295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.2295 |
1.0607 |
1.2291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0607 |
1.2291 |
1.0610 |
1.2294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0610 |
1.2294 |
1.0610 |
1.2294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0610 |
1.2294 |
1.0607 |
1.2291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0607 |
1.2291 |
1.0606 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0606 |
1.2290 |
1.0602 |
1.2286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0602 |
1.2286 |
1.0594 |
1.2278 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0594 |
1.2278 |
1.0585 |
1.2269 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0585 |
1.2269 |
1.0581 |
1.2265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0581 |
1.2265 |
1.0582 |
1.2266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0582 |
1.2266 |
1.0584 |
1.2268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0584 |
1.2268 |
1.0584 |
1.2268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0584 |
1.2268 |
1.0578 |
1.2262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0578 |
1.2262 |
1.0575 |
1.2259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0575 |
1.2259 |
1.0574 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0574 |
1.2258 |
1.0575 |
1.2259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0575 |
1.2259 |
1.0571 |
1.2255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0571 |
1.2255 |
1.0567 |
1.2251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0567 |
1.2251 |
1.0560 |
1.2244 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0560 |
1.2244 |
1.0558 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0557 |
1.2241 |
1.0560 |
1.2244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0560 |
1.2244 |
1.0551 |
1.2235 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0551 |
1.2235 |
1.0547 |
1.2231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0547 |
1.2231 |
1.0551 |
1.2235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0551 |
1.2235 |
1.0553 |
1.2237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0553 |
1.2237 |
1.0555 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0555 |
1.2239 |
1.0551 |
1.2235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0551 |
1.2235 |
1.0546 |
1.2230 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0546 |
1.2230 |
1.0544 |
1.2228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0544 |
1.2228 |
1.0536 |
1.2220 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0536 |
1.2220 |
1.0533 |
1.2217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0533 |
1.2217 |
1.0527 |
1.2211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0527 |
1.2211 |
1.0526 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0526 |
1.2210 |
1.0522 |
1.2206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0522 |
1.2206 |
1.0519 |
1.2203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0519 |
1.2203 |
1.0523 |
1.2207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0523 |
1.2207 |
1.0524 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0524 |
1.2208 |
1.0522 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0522 |
1.2206 |
1.0515 |
1.2199 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0515 |
1.2199 |
1.0512 |
1.2196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0512 |
1.2196 |
1.0517 |
1.2201 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0517 |
1.2201 |
1.0518 |
1.2202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0518 |
1.2202 |
1.0508 |
1.2192 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0508 |
1.2192 |
1.0504 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0504 |
1.2188 |
1.0503 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0503 |
1.2187 |
1.0502 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0502 |
1.2186 |
1.0503 |
1.2187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0503 |
1.2187 |
1.0504 |
1.2188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0504 |
1.2188 |
1.0503 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0503 |
1.2187 |
1.0502 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0502 |
1.2186 |
1.0495 |
1.2179 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0495 |
1.2179 |
1.0491 |
1.2175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0491 |
1.2175 |
1.0493 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0493 |
1.2177 |
1.0489 |
1.2173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0489 |
1.2173 |
1.0481 |
1.2165 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0481 |
1.2165 |
1.0482 |
1.2166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0482 |
1.2166 |
1.0480 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0480 |
1.2164 |
1.0488 |
1.2172 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0488 |
1.2172 |
1.0489 |
1.2173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0489 |
1.2173 |
1.0489 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0489 |
1.2173 |
1.0482 |
1.2166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0482 |
1.2166 |
1.0478 |
1.2162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0478 |
1.2162 |
1.0470 |
1.2154 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0470 |
1.2154 |
1.0466 |
1.2150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0466 |
1.2150 |
1.0472 |
1.2156 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0472 |
1.2156 |
1.0477 |
1.2161 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0477 |
1.2161 |
1.0472 |
1.2156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0472 |
1.2156 |
1.0471 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0471 |
1.2155 |
1.0469 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0469 |
1.2153 |
1.0468 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0468 |
1.2152 |
1.0471 |
1.2155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0471 |
1.2155 |
1.0466 |
1.2150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0466 |
1.2150 |
1.0460 |
1.2144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0460 |
1.2144 |
1.0455 |
1.2139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0455 |
1.2139 |
1.0455 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0455 |
1.2139 |
1.0453 |
1.2137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0453 |
1.2137 |
1.0451 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0451 |
1.2135 |
1.0451 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0451 |
1.2135 |
1.0450 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0450 |
1.2134 |
1.0448 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0448 |
1.2132 |
1.0449 |
1.2133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0449 |
1.2133 |
1.0448 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0448 |
1.2132 |
1.0442 |
1.2126 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0442 |
1.2126 |
1.0444 |
1.2128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.2128 |
1.0443 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0443 |
1.2127 |
1.0438 |
1.2122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0438 |
1.2122 |
1.0437 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.2121 |
1.0431 |
1.2115 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0431 |
1.2115 |
1.0430 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0430 |
1.2114 |
1.0428 |
1.2112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0428 |
1.2112 |
1.0427 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0427 |
1.2111 |
1.0422 |
1.2106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0422 |
1.2106 |
1.0420 |
1.2104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0420 |
1.2104 |
1.0412 |
1.2096 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0412 |
1.2096 |
1.0417 |
1.2101 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0417 |
1.2101 |
1.0427 |
1.2111 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0427 |
1.2111 |
1.0430 |
1.2114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0430 |
1.2114 |
1.0428 |
1.2112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0428 |
1.2112 |
1.0432 |
1.2116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0432 |
1.2116 |
1.0442 |
1.2126 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0442 |
1.2126 |
1.0441 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0441 |
1.2125 |
1.0442 |
1.2126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0442 |
1.2126 |
1.0441 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0441 |
1.2125 |
1.0437 |
1.2121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.2121 |
1.0441 |
1.2125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0441 |
1.2125 |
1.0431 |
1.2115 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0431 |
1.2115 |
1.0429 |
1.2113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0429 |
1.2113 |
1.0419 |
1.2103 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0419 |
1.2103 |
1.0418 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.2102 |
1.0423 |
1.2107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0423 |
1.2107 |
1.0428 |
1.2112 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0428 |
1.2112 |
1.0422 |
1.2106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0422 |
1.2106 |
1.0417 |
1.2101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0417 |
1.2101 |
1.0410 |
1.2094 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0410 |
1.2094 |
1.0396 |
1.2080 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0396 |
1.2080 |
1.0389 |
1.2073 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0389 |
1.2073 |
1.0402 |
1.2086 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0402 |
1.2086 |
1.0407 |
1.2091 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0407 |
1.2091 |
1.0409 |
1.2093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0409 |
1.2093 |
1.0406 |
1.2090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0406 |
1.2090 |
1.0402 |
1.2086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0402 |
1.2086 |
1.0405 |
1.2089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0405 |
1.2089 |
1.0411 |
1.2095 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0411 |
1.2095 |
1.0415 |
1.2099 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0415 |
1.2099 |
1.0415 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0415 |
1.2099 |
1.0414 |
1.2098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0414 |
1.2098 |
1.0412 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0412 |
1.2096 |
1.0413 |
1.2097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0413 |
1.2097 |
1.0413 |
1.2097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0413 |
1.2097 |
1.0409 |
1.2093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0409 |
1.2093 |
1.0407 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0407 |
1.2091 |
1.0406 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0406 |
1.2090 |
1.0403 |
1.2087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0403 |
1.2087 |
1.0400 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0400 |
1.2084 |
1.0397 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0397 |
1.2081 |
1.0401 |
1.2085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0401 |
1.2085 |
1.0407 |
1.2091 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0407 |
1.2091 |
1.0407 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0407 |
1.2091 |
1.0409 |
1.2093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0409 |
1.2093 |
1.0409 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0409 |
1.2093 |
1.0400 |
1.2084 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0400 |
1.2084 |
1.0394 |
1.2078 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0394 |
1.2078 |
1.0387 |
1.2071 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0387 |
1.2071 |
1.0375 |
1.2059 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0375 |
1.2059 |
1.0371 |
1.2055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0371 |
1.2055 |
1.0371 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0371 |
1.2055 |
1.0371 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0371 |
1.2055 |
1.0371 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0371 |
1.2055 |
1.0368 |
1.2052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0368 |
1.2052 |
1.0373 |
1.2057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0373 |
1.2057 |
1.0366 |
1.2050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0366 |
1.2050 |
1.0364 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0364 |
1.2048 |
1.0366 |
1.2050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0366 |
1.2050 |
1.0363 |
1.2047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0363 |
1.2047 |
1.0361 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0361 |
1.2045 |
1.0362 |
1.2046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0362 |
1.2046 |
1.0357 |
1.2041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0357 |
1.2041 |
1.0349 |
1.2033 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0349 |
1.2033 |
1.0352 |
1.2036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0352 |
1.2036 |
1.0349 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0349 |
1.2033 |
1.0346 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0346 |
1.2030 |
1.0358 |
1.2042 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0358 |
1.2042 |
1.0366 |
1.2050 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0366 |
1.2050 |
1.0361 |
1.2045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0361 |
1.2045 |
1.0367 |
1.2051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0367 |
1.2051 |
1.0371 |
1.2055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0371 |
1.2055 |
1.0364 |
1.2048 |
0.0007 |
0.07% |
