鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询(007093)
今天最新净值
1.0452
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2338
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：80.7717亿
- 最近资产：89.60亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕 俞敏超
近一月鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
近一月,鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0454 |
1.2340 |
1.0452 |
1.2338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.2338 |
1.0451 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0451 |
1.2337 |
1.0452 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.2338 |
1.0452 |
1.2338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.2338 |
1.0451 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0451 |
1.2337 |
1.0452 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.2338 |
1.0450 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0450 |
1.2336 |
1.0449 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0449 |
1.2335 |
1.0446 |
1.2332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0446 |
1.2332 |
1.0447 |
1.2333 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0447 |
1.2333 |
1.0443 |
1.2329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0443 |
1.2329 |
1.0441 |
1.2327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0441 |
1.2327 |
1.0439 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.2325 |
1.0443 |
1.2329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0443 |
1.2329 |
1.0446 |
1.2332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0446 |
1.2332 |
1.0447 |
1.2333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0447 |
1.2333 |
1.0444 |
1.2330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.2330 |
1.0445 |
1.2331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0445 |
1.2331 |
1.0445 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0445 |
1.2331 |
1.0449 |
1.2335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0449 |
1.2335 |
1.0444 |
1.2330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.2330 |
1.0440 |
1.2326 |
0.0004 |
0.04% |
