鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询(007093)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2340
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：80.7717亿
- 最近资产：89.60亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕 俞敏超
近一季鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
近一季,鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-09-15 |
007093 |
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1.2340 |
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| 2026-09-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-09-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-09-10 |
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1.0452 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
007093 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
007093 |
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1.0445 |
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| 2026-08-19 |
007093 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
007093 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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1.0440 |
1.2326 |
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| 2026-08-13 |
007093 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
007093 |
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1.2322 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2325 |
1.0437 |
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| 2026-08-07 |
007093 |
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| 2026-08-06 |
007093 |
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| 2026-08-05 |
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1.2317 |
1.0431 |
1.2317 |
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| 2026-08-04 |
007093 |
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| 2026-08-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2314 |
1.0428 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007093 |
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1.0428 |
1.2314 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
007093 |
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1.2312 |
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| 2026-07-29 |
007093 |
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1.0421 |
1.2307 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2307 |
1.0421 |
1.2307 |
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| 2026-07-27 |
007093 |
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| 2026-07-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.0421 |
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| 2026-07-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2307 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-07-21 |
007093 |
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1.0418 |
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| 2026-07-20 |
007093 |
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| 2026-07-17 |
007093 |
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| 2026-07-16 |
007093 |
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| 2026-07-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-07-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-07-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2301 |
1.0416 |
1.2302 |
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| 2026-07-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0416 |
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| 2026-07-09 |
007093 |
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| 2026-07-08 |
007093 |
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1.2305 |
1.0418 |
1.2304 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.2304 |
1.0418 |
1.2304 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.2304 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2299 |
1.0413 |
1.2299 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0413 |
1.2299 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2298 |
1.0419 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0419 |
1.2305 |
1.0424 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0424 |
1.2310 |
1.0414 |
1.2300 |
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0.10% |
| 2026-06-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0414 |
1.2300 |
1.0412 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0412 |
1.2298 |
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0.06% |
| 2026-06-24 |
007093 |
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1.0608 |
1.2292 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0606 |
1.2290 |
1.0608 |
1.2292 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2292 |
1.0609 |
1.2293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2293 |
1.0605 |
1.2289 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0605 |
1.2289 |
1.0600 |
1.2284 |
0.0005 |
0.05% |
