基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询(007093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0452 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2338
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：80.7717亿
最近资产：89.60亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕俞敏超

近一周鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0454	1.2340	1.0452	1.2338	0.0002	0.02%
2026-09-14	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0452	1.2338	1.0451	1.2337	0.0001	0.01%
2026-09-11	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0451	1.2337	1.0452	1.2338	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0452	1.2338	1.0452	1.2338	0.0000	0.00%
2026-09-09	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0452	1.2338	1.0451	1.2337	0.0001	0.01%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%