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鑫元臻利C基金净值查询(006632)

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今天最新净值 1.0490 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2156
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0030亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

近一月鑫元臻利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元臻利C(006632)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006632	鑫元臻利C	1.0495	1.2161	1.0490	1.2156	0.0005	0.05%
2026-09-14	006632	鑫元臻利C	1.0490	1.2156	1.0488	1.2154	0.0002	0.02%
2026-09-11	006632	鑫元臻利C	1.0488	1.2154	1.0488	1.2154	0.0000	0.00%
2026-09-10	006632	鑫元臻利C	1.0488	1.2154	1.0487	1.2153	0.0001	0.01%
2026-09-09	006632	鑫元臻利C	1.0487	1.2153	1.0485	1.2151	0.0002	0.02%
2026-09-08	006632	鑫元臻利C	1.0485	1.2151	1.0485	1.2151	0.0000	0.00%
2026-09-07	006632	鑫元臻利C	1.0485	1.2151	1.0479	1.2145	0.0006	0.06%
2026-09-04	006632	鑫元臻利C	1.0479	1.2145	1.0476	1.2142	0.0003	0.03%
2026-09-03	006632	鑫元臻利C	1.0476	1.2142	1.0468	1.2134	0.0008	0.08%
2026-09-02	006632	鑫元臻利C	1.0468	1.2134	1.0469	1.2135	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006632	鑫元臻利C	1.0469	1.2135	1.0463	1.2129	0.0006	0.06%
2026-08-31	006632	鑫元臻利C	1.0463	1.2129	1.0462	1.2128	0.0001	0.01%
2026-08-28	006632	鑫元臻利C	1.0462	1.2128	1.0462	1.2128	0.0000	0.00%
2026-08-27	006632	鑫元臻利C	1.0462	1.2128	1.0468	1.2134	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006632	鑫元臻利C	1.0468	1.2134	1.0471	1.2137	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006632	鑫元臻利C	1.0471	1.2137	1.0471	1.2137	0.0000	0.00%
2026-08-24	006632	鑫元臻利C	1.0471	1.2137	1.0462	1.2128	0.0009	0.09%
2026-08-21	006632	鑫元臻利C	1.0462	1.2128	1.0465	1.2131	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006632	鑫元臻利C	1.0465	1.2131	1.0469	1.2135	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	006632	鑫元臻利C	1.0469	1.2135	1.0476	1.2142	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	006632	鑫元臻利C	1.0476	1.2142	1.0467	1.2133	0.0009	0.09%
2026-08-17	006632	鑫元臻利C	1.0467	1.2133	1.0460	1.2126	0.0007	0.07%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元欣悦混合A	0.9588	2.05%
鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
鑫元国证2000指数增强A	1.3098	1.88%
鑫元国证2000指数增强C	1.2936	1.88%
鑫元鑫领航混合A	1.0455	1.63%
鑫元鑫领航混合C	1.0396	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9417	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9393	1.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%