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鑫元臻利C - 基金主页(代码:006632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0503 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2169
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0030亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	0.14%	0.34%	0.90%	2.73%	4.45%	7.07%	20.55%
同类排名	580/2488	17/2522	54/2515	247/2504	707/2453	1113/2168	1428/1723	-

鑫元臻利C(006632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0503	0.04%
2026-09-16	1.0499	0.04%
2026-09-15	1.0495	0.05%
2026-09-14	1.0490	0.02%
2026-09-11	1.0488	0.00%
2026-09-10	1.0488	0.01%

鑫元臻利C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	分红	每份派现金0.0120元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	分红	每份派现金0.1047元

鑫元臻利C(006632)基金档案

基金代码	006632	基金简称	鑫元臻利C	基金全称
发行日期	2018-11-19~2019-02-18	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	颜昕	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	10.0030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%