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鑫元合丰纯债C(鑫元合丰A) - 基金主页(代码:000910)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0499 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4439
成立日期：2014-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.327亿份
最近份额：41.2454亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.02%	0.11%	0.50%	2.42%	3.85%	9.25%	47.45%
同类排名	195/266	33/266	41/266	211/266	137/266	169/251	103/232	-

鑫元合丰纯债C(000910)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0500	0.01%
2026-09-15	1.0499	0.03%
2026-09-14	1.0496	0.00%
2026-09-11	1.0496	-0.01%
2026-09-10	1.0497	0.00%
2026-09-09	1.0497	0.00%

鑫元合丰纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0160元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0162元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0170元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0143元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0160元

鑫元合丰纯债C(000910)基金档案

基金代码	000910	基金简称	鑫元合丰纯债C	基金全称	鑫元合丰分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-10	成立日期	2014-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘丽娟	基金托管人	浦发银行	基金公司	鑫元基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	41.2454亿	成立份额	2.327亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%