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鑫元中短债C - 基金主页(代码:008865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1835 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1880
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：92.2593亿
最近资产：105.60亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.04%	0.16%	0.45%	1.60%	3.27%	6.61%	17.80%
同类排名	711/1152	144/1157	213/1158	339/1156	807/1129	771/1005	501/850	-

鑫元中短债C(008865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1836	0.01%
2026-09-16	1.1835	0.01%
2026-09-15	1.1834	0.01%
2026-09-14	1.1833	0.02%
2026-09-11	1.1831	0.00%
2026-09-10	1.1831	0.01%

鑫元中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0045元

鑫元中短债C(008865)基金档案

基金代码	008865	基金简称	鑫元中短债C	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-04-24	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	105.60亿	最近份额	92.2593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%