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鑫元中短债C基金净值查询(008865)

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今天最新净值 1.1834 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1879
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：92.2593亿
最近资产：105.60亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩

近一月鑫元中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中短债C(008865)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008865	鑫元中短债C	1.1834	1.1879	1.1833	1.1878	0.0001	0.01%
2026-09-14	008865	鑫元中短债C	1.1833	1.1878	1.1831	1.1876	0.0002	0.02%
2026-09-11	008865	鑫元中短债C	1.1831	1.1876	1.1831	1.1876	0.0000	0.00%
2026-09-10	008865	鑫元中短债C	1.1831	1.1876	1.1830	1.1875	0.0001	0.01%
2026-09-09	008865	鑫元中短债C	1.1830	1.1875	1.1830	1.1875	0.0000	0.00%
2026-09-08	008865	鑫元中短债C	1.1830	1.1875	1.1829	1.1874	0.0001	0.01%
2026-09-07	008865	鑫元中短债C	1.1829	1.1874	1.1827	1.1872	0.0002	0.02%
2026-09-04	008865	鑫元中短债C	1.1827	1.1872	1.1827	1.1872	0.0000	0.00%
2026-09-03	008865	鑫元中短债C	1.1827	1.1872	1.1825	1.1870	0.0002	0.02%
2026-09-02	008865	鑫元中短债C	1.1825	1.1870	1.1824	1.1869	0.0001	0.01%

2026-09-01	008865	鑫元中短债C	1.1824	1.1869	1.1823	1.1868	0.0001	0.01%
2026-08-31	008865	鑫元中短债C	1.1823	1.1868	1.1821	1.1866	0.0002	0.02%
2026-08-28	008865	鑫元中短债C	1.1821	1.1866	1.1821	1.1866	0.0000	0.00%
2026-08-27	008865	鑫元中短债C	1.1821	1.1866	1.1822	1.1867	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008865	鑫元中短债C	1.1822	1.1867	1.1822	1.1867	0.0000	0.00%
2026-08-25	008865	鑫元中短债C	1.1822	1.1867	1.1822	1.1867	0.0000	0.00%
2026-08-24	008865	鑫元中短债C	1.1822	1.1867	1.1820	1.1865	0.0002	0.02%
2026-08-21	008865	鑫元中短债C	1.1820	1.1865	1.1820	1.1865	0.0000	0.00%
2026-08-20	008865	鑫元中短债C	1.1820	1.1865	1.1820	1.1865	0.0000	0.00%
2026-08-19	008865	鑫元中短债C	1.1820	1.1865	1.1820	1.1865	0.0000	0.00%
2026-08-18	008865	鑫元中短债C	1.1820	1.1865	1.1818	1.1863	0.0002	0.02%
2026-08-17	008865	鑫元中短债C	1.1818	1.1863	1.1816	1.1861	0.0002	0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%