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鑫元中短债C基金净值查询(008865)

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今天最新净值 1.1833 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1878
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：92.2593亿
最近资产：105.60亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩

近一周鑫元中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中短债C(008865)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008865	鑫元中短债C	1.1834	1.1879	1.1833	1.1878	0.0001	0.01%
2026-09-14	008865	鑫元中短债C	1.1833	1.1878	1.1831	1.1876	0.0002	0.02%
2026-09-11	008865	鑫元中短债C	1.1831	1.1876	1.1831	1.1876	0.0000	0.00%
2026-09-10	008865	鑫元中短债C	1.1831	1.1876	1.1830	1.1875	0.0001	0.01%
2026-09-09	008865	鑫元中短债C	1.1830	1.1875	1.1830	1.1875	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%