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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C - 基金主页(代码:017620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1714 0.0062 0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1238 0.0041 0.3697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1714
成立日期：2023-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7601亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧李彪徐文祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	-0.20%	0.87%	0.53%	6.26%	21.51%	17.93%	12.17%
同类排名	530/1272	454/1337	33/1341	356/1322	195/1238	230/1182	279/1136	-

鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1712	-0.02%
2026-09-16	1.1714	0.53%
2026-09-15	1.1652	0.04%
2026-09-14	1.1647	-0.30%
2026-09-11	1.1682	-0.28%
2026-09-10	1.1715	-0.20%

鑫元添鑫回报6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	4.14%	3.20%
688256	寒武纪	0.0000	3.28%	5.89%
09858	优然牧业	0.0000	2.75%	1.80%
000728	国元证券	0.0000	2.00%	1.91%
688630	芯碁微装	0.0000	1.92%	8.33%
300751	迈为股份	0.0000	1.64%	-2.34%
00981	中芯国际	0.0000	1.46%	1.11%
688789	宏华数科	0.0000	1.36%	2.78%
600562	国睿科技	0.0000	1.35%	4.77%

鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620)基金档案

基金代码	017620	基金简称	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-03-10	成立日期	2023-03-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵慧李彪徐文祥	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	3.7601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%