鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询(017620)
今天最新净值
1.1647
-0.0035 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1238
0.0041 0.3697%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1647
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7601亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 李彪 徐文祥
近一月,鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0043 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0096 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0096 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0085 |
0.73% |
