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鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券) - 基金主页(代码:004031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0479 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8054亿
最近资产：16.62亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.88%	0.03%	0.29%	0.91%	3.16%	5.33%	11.36%	26.04%
同类排名	38/835	294/849	18/853	19/851	123/806	374/690	184/600	-

鑫元添利三个月定开债(004031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0480	0.01%
2026-09-16	1.0479	0.01%
2026-09-15	1.0478	0.02%
2026-09-14	1.0476	0.01%
2026-09-11	1.0475	0.00%
2026-09-10	1.0475	-0.01%

鑫元添利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0120元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0490元

鑫元添利三个月定开债(004031)基金档案

基金代码	004031	基金简称	鑫元添利三个月定开债	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-03-14	成立日期	2017-03-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	16.62亿元	最近份额	16.8054亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%