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鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券)基金净值查询(004031)

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今天最新净值 1.0476 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2716
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8054亿
最近资产：16.62亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

近一周鑫元添利三个月定开债|鑫元添利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元添利三个月定开债(004031)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0478	1.2718	1.0476	1.2716	0.0002	0.02%
2026-09-14	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0476	1.2716	1.0475	1.2715	0.0001	0.01%
2026-09-11	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0475	1.2715	1.0475	1.2715	0.0000	0.00%
2026-09-10	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0475	1.2715	1.0476	1.2716	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0476	1.2716	1.0475	1.2715	0.0001	0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%