基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元成长驱动股票发起式A - 基金主页(代码:017726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0062 -0.0068 -0.67%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9246 0.0034 0.3646% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0062
成立日期：2023-04-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1357亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王夫伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.51%	-1.68%	10.61%	-9.21%	31.48%	23.49%	0.62%	-5.37%
同类排名	927/1059	907/1076	302/1074	955/1063	555/988	662/902	609/805	-

鑫元成长驱动股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.6400	6.01%	2.18%
300308	中际旭创	0.1000	5.18%	0.60%
002050	三花智控	1.1200	4.33%	-1.00%
002428	云南锗业	0.9700	4.31%	10.00%
603119	浙江荣泰	0.6500	4.30%	0.41%
603920	世运电路	0.9500	4.29%	1.80%
601689	拓普集团	0.7900	4.08%	0.04%
300342	天银机电	0.8600	3.99%	-1.70%
688385	复旦微电	0.6400	3.85%	1.24%

鑫元成长驱动股票发起式A(017726)基金档案

基金代码	017726	基金简称	鑫元成长驱动股票发起式A	基金全称
发行日期	2023-04-03~2023-04-25	成立日期	2023-04-27	基金类型	股票型
基金经理	王夫伟	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%