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鑫元合丰分级债券(鑫元合丰) - 基金主页(代码:000909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0030 0.0020 0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1160
成立日期：2014-12-16
基金类型：债券型
成立份额：2.327亿份
最近份额：0.2493亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：

鑫元合丰分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-12-20		份额折算	每份份额折算1.072份
	2016-06-16		份额折算	每份份额折算1.00981份
	2015-12-16		份额折算	每份份额折算1.01791份
	2015-06-16		份额折算	每份份额折算1.01045份

鑫元合丰分级债券基金动态

鑫元合丰分级债券鑫元基金张明凯：“债市强”逻辑未变

对此，鑫元基金对《证券日报》基金新闻部表示，鑫元基金成立以来，就将固定收益投资作为发展定位，力图通过在固定收益领域精耕细作，在竞争激烈的市场中冲出重围，实现自身的特色化发展。
标签：张明凯关联基金：鑫元合享分级债券鑫元合享纯债A 鑫元合丰分级债券鑫元合丰纯债A

鑫元合丰分级债券(000909)基金档案

基金代码	000909	基金简称	鑫元合丰分级债券	基金全称	鑫元合丰分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-08	成立日期	2014-12-16	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	浦发银行	基金公司	鑫元基金
最近资产	2.38亿元	最近份额	0.2493亿	成立份额	2.327亿份
管理费率	0.40%	申购费率	---	赎回费率	---

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%