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鑫元启丰债券 - 基金主页(代码:021449)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0434 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0634
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：74.4599亿
  • 最近资产：187.81亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：颜昕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.09% -0.04% 0.07% 0.65% 2.57% 5.12% - 4.83%
同类排名 1006/2497 2036/2529 1752/2524 1091/2511 1007/2463 587/2177 -
鑫元启丰债券(021449)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0436 0.02%
2026-09-14 1.0434 0.00%
2026-09-11 1.0434 -0.02%
2026-09-10 1.0436 -0.01%
2026-09-09 1.0437 0.00%
2026-09-08 1.0437 -0.01%
鑫元启丰债券基金动态
鑫元启丰债券(021449)基金档案
基金代码 021449 基金简称 鑫元启丰债券 基金全称
发行日期 2024-05-24~2024-06-04 成立日期 2024-06-06 基金类型 债券型-长债
基金经理 颜昕 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 187.81亿元 最近份额 74.4599亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元欣享混合A 1.3245 1.05%
鑫元欣享混合C 1.3130 1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0698 0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0663 0.94%
鑫元长三角混合A 1.2948 0.70%
鑫元长三角混合C 1.2720 0.70%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 0.30%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0252 0.29%
鑫元鑫领航混合C 1.0229 0.22%
鑫元鑫领航混合A 1.0287 0.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
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