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鑫元欣悦混合C - 基金主页(代码:016903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9477 0.0190 2.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 0.0123 1.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9477
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5163亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.06%	-2.79%	1.99%	-6.55%	0.71%	48.59%	7.34%	-1.36%
同类排名	3956/4982	4101/5417	290/5423	2429/5376	2675/4741	2414/4208	2804/3661	-

鑫元欣悦混合C(016903)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9405	-0.76%
2026-09-16	0.9477	2.05%
2026-09-15	0.9287	-0.58%
2026-09-14	0.9341	-2.40%
2026-09-11	0.9565	-0.74%
2026-09-10	0.9636	-1.16%

鑫元欣悦混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.96%	5.89%
688600	皖仪科技	0.0000	9.87%	3.20%
688313	仕佳光子	0.0000	9.49%	3.24%
00981	中芯国际	0.0000	9.35%	1.11%
300274	阳光电源	0.0000	7.87%	-2.29%
300751	迈为股份	0.0000	6.04%	-2.34%
000728	国元证券	0.0000	5.81%	1.91%
01024	快手-W	0.0000	5.64%	1.84%
600562	国睿科技	0.0000	4.55%	4.77%

鑫元欣悦混合C(016903)基金档案

基金代码	016903	基金简称	鑫元欣悦混合C	基金全称
发行日期	2022-11-25~2022-12-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	1.5163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%