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鑫元国证2000指数增强C - 基金主页(代码:018580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2697 -0.0131 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5271 0.0187 1.2407% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2697
成立日期：2023-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5695亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.07%	-3.93%	-2.74%	-8.20%	-5.03%	71.53%	28.60%	53.10%
同类排名	3576/4773	4717/5462	1381/5421	2732/5209	3138/4366	949/2954	1115/2253	-

鑫元国证2000指数增强C(018580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2936	1.88%
2026-09-15	1.2697	-1.03%
2026-09-14	1.2828	0.77%
2026-09-11	1.2730	-2.07%
2026-09-10	1.2994	-1.28%
2026-09-09	1.3163	-0.40%

鑫元国证2000指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	1.35%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	1.28%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.21%	-1.24%
002428	云南锗业	0.0000	0.74%	10.00%
300059	东方财富	0.0000	0.68%	0.82%
300476	胜宏科技	0.0000	0.67%	1.77%
688146	中船特气	0.0000	0.62%	-2.31%
300394	天孚通信	0.0000	0.60%	0.07%
688627	精智达	0.0000	0.60%	4.39%
688409	富创精密	0.0000	0.59%	5.72%
688630	芯碁微装	0.0000	0.55%	8.33%

鑫元国证2000指数增强C(018580)基金档案

基金代码	018580	基金简称	鑫元国证2000指数增强C	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-08-08	成立日期	2023-08-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.20亿元	最近份额	1.5695亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%