基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元中证800红利低波动ETF - 基金主页(代码:563980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9719 -0.0029 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0214 -0.0018 -0.1767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9809
成立日期：2025-10-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.93亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	-1.46%	1.22%	2.48%	-	-	-	3.00%
同类排名	1807/4773	2596/5467	242/5421	630/5238				-

鑫元中证800红利低波动ETF(563980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9719	-0.30%
2026-09-16	0.9748	-0.56%
2026-09-15	0.9803	-0.57%
2026-09-14	0.9859	0.59%
2026-09-11	0.9801	-0.63%
2026-09-10	0.9863	0.35%

鑫元中证800红利低波动ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-22	2026-09-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-08-24	2026-08-25	2026-08-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-07-24	2026-07-27	2026-07-30	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-23	2026-06-24	2026-06-29	分红	每份派现金0.0030元

鑫元中证800红利低波动ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.09%	1.79%
600177	XD雅戈尔	0.0000	2.09%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	1.81%	1.21%
000895	双汇发展	0.0000	1.60%	1.40%
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.59%	3.78%
600642	申能股份	0.0000	1.54%	2.73%
000333	美的集团	0.0000	1.48%	1.17%
600350	山东高速	0.0000	1.47%	4.48%
601000	唐山港	0.0000	1.47%	1.42%
600023	浙能电力	0.0000	1.46%	2.29%

鑫元中证800红利低波动ETF(563980)基金档案

基金代码	563980	基金简称	800红利	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-21	成立日期	2025-10-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	莫志刚刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	4.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%