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鑫元中证800红利低波动ETF(563980)基金分红送配

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今天最新净值 0.9719 -0.0029 -0.30%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9809
成立日期：2025-10-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.93亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-21	2026-09-22	2026-09-28	每份派现金0.0030元
2026-08-24	2026-08-25	2026-08-28	每份派现金0.0030元
2026-07-24	2026-07-27	2026-07-30	每份派现金0.0030元
2026-06-23	2026-06-24	2026-06-29	每份派现金0.0030元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%