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鑫元增利定开债发起式(鑫元增利定开债) - 基金主页(代码:005780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0818 -0.0047 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3349
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7068亿
最近资产：3.14亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.43%	0.35%	0.50%	2.34%	4.31%	9.18%	35.14%
同类排名	830/2695	2728/2730	95/2723	1811/2710	1510/2659	1378/2369	852/1897	-

鑫元增利定开债发起式(005780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0818	-0.43%
2026-09-04	1.0865	1.15%
2026-08-28	1.0741	-0.58%
2026-08-21	1.0804	-0.35%

鑫元增利定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0105元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	分红	每份派现金0.0290元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0302元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0335元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.0102元

鑫元增利定开债发起式(005780)基金档案

基金代码	005780	基金简称	鑫元增利定开债发起式	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-05-22	成立日期	2018-05-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹建华	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	3.14亿元	最近份额	9.7068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%