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鑫元增利定开债发起式(鑫元增利定开债)基金净值查询(005780)

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今天最新净值 1.0818 -0.0047 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3349
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7068亿
最近资产：3.14亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近一月鑫元增利定开债发起式|鑫元增利定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元增利定开债发起式(005780)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0818	1.3349	1.0865	1.3396	-0.0047	-0.43%
2026-09-04	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0865	1.3396	1.0741	1.3272	0.0124	1.15%
2026-08-28	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0741	1.3272	1.0804	1.3335	-0.0063	-0.58%
2026-08-21	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0804	1.3335	1.0842	1.3373	-0.0038	-0.35%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%