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鑫元优享30天持有债券C - 基金主页(代码:023704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0193 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0193
成立日期：2025-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.03%	0.12%	0.41%	1.65%	-	-	1.08%
同类排名	1700/1974	870/2000	1140/1995	1595/1984	1678/1945			-

鑫元优享30天持有债券C(023704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0194	0.01%
2026-09-15	1.0193	0.00%
2026-09-14	1.0193	0.02%
2026-09-11	1.0191	0.00%
2026-09-10	1.0191	0.00%
2026-09-09	1.0191	0.01%

鑫元优享30天持有债券C(023704)基金档案

基金代码	023704	基金简称	鑫元优享30天持有债券C	基金全称
发行日期	2025-05-16~2025-05-29	成立日期	2025-06-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	颜昕黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%