鑫元优享30天持有债券C基金净值查询(023704)

今天最新净值 1.0193 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0193
成立日期：2025-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕黄轩

近一季鑫元优享30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元优享30天持有债券C(023704)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-09-14	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%
2026-09-11	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2026-09-10	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2026-09-09	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
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2026-09-07	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-09-04	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2026-09-03	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2026-09-02	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0187	1.0187	1.0189	1.0189	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-08-31	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-08-28	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-08-27	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-08-26	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
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2026-08-24	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
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2026-08-10	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
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2026-08-06	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2026-08-05	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-08-04	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2026-08-03	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2026-07-31	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2026-07-30	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2026-07-29	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0172	1.0172	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
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2026-07-21	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2026-07-20	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
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2026-07-16	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0164	1.0164	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2026-07-14	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-07-13	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
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2026-07-06	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0158	1.0158	1.0153	1.0153	0.0005	0.05%
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2026-07-02	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2026-07-01	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0154	1.0154	1.0160	1.0160	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0160	1.0160	1.0165	1.0165	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0165	1.0165	1.0162	1.0162	0.0003	0.03%
2026-06-26	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2026-06-25	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2026-06-24	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%
2026-06-23	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0157	1.0157	1.0158	1.0158	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2026-06-18	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2026-06-17	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0155	1.0155	1.0152	1.0152	0.0003	0.03%
2026-06-16	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0152	1.0152	1.0148	1.0148	0.0004	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
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鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
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鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
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鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%