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鑫元上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1484 -0.0043 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 0.0060 0.5557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

近一周鑫元上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)基金累计收益率-3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1490	1.1490	1.1484	1.1484	0.0006	0.05%
2026-09-14	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1484	1.1484	1.1527	1.1527	-0.0043	-0.37%
2026-09-11	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1527	1.1527	1.1706	1.1706	-0.0179	-1.53%
2026-09-10	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1706	1.1706	1.1842	1.1842	-0.0136	-1.15%
2026-09-09	025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1842	1.1842	1.1958	1.1958	-0.0116	-0.97%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%